新疆维吾尔自治区吐鲁番市住房公积金管理

中心2022年单位预算公开

目 录

第一部分 吐鲁番市住房公积金管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2022年收支预算情况的总体说明

二、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2022年收入预算情况说明

三、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2022年支出预算情况说明

四、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2022年项目支出情况说明

八、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吐鲁番市住房公积金管理中心单位概况

主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、审批住房公积金的提取、使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吐鲁番市住房公积金管理中心无下属预算单位，单位内设7个科室，分别是：综合科、会计稽核科、法规宣教科、综合业务科、高昌区管理部、鄯善县管理部、托克逊县管理部。

吐鲁番市住房公积金管理中心单位编制数39人，实有人数 37人，其中：在职32人，增加4人； 退休5人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心	单位：万元
收 入	支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）
一般公共预算
202 外交支出
政府性基金预算
203 国防支出
国有资本经营预算
204 公共安全支出
教育收费（财政专户）
205 教育支出
事业收入	1043.90	206 科学技术支出
事业单位经营收入
207 文化旅游体育与传媒支出
单位其他资金收入
208 社会保障和就业支出
209 社会保险基金支出
210 卫生健康支出
211 节能环保支出
212 城乡社区支出	1043.90
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探工业信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 自然资源海洋气象等支出
221 住房保障支出
222 粮油物资储备支出
223 国有资本经营预算支出
224 灾害防治及应急管理支出
227 预备费
229 其他支出
230 转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	1043.90	支 出 总 计	1043.90

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：吐鲁番市住房公积金管理中心	单位：万元
功能分类科目编码	功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项
212
城乡社区支出
1043.90
212	99
其他城乡社区支出
1043.90
212	99	99	其他城乡社区支出
1043.90
合计
1043.90

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心	单位：万元
项目	支出预算
功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212
城乡社区支出	1043.90	1043.90
212	99
其他城乡社区支出	1043.90	1043.90
212	99	99	其他城乡社区支出	1043.90	1043.90
合计	1043.90	1043.90

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心	单位：万元
财政拨款收入	财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）
201 一般公共服务支出
一般公共预算
202 外交支出
政府性基金预算
203 国防支出
国有资本经营预算
204 公共安全支出
205 教育支出
206 科学技术支出
207 文化旅游体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出
209 社会保险基金支出
210卫生健康支出
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探工业信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 自然资源海洋气象等支出
221 住房保障支出
222 粮油物资储备支出
223 国有资本经营预算支出
224 灾害防治及应急管理支出
227 预备费
229 其他支出
230 转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计
支 出 总 计
备注：本单位为自收自支事业单位，无财政拨款收支预算，因此为空表。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心	单位：万元
项目	一般公共预算支出
功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

备注：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算支出，因此为空表。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心	单位：万元
项目	一般公共预算基本支出
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
合计
备注：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算支出，因此为空表。

表七：

一般公共预算项目支出情况表
编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心	单位：万元
科 目 编 码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
合计

备注：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算的项目支出，因此为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心	单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
合计	公务用车购置费	公务用车运行费

备注：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算“三公”经费支出，因此为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心	单位：万元
项 目	政府性基金预算支出
功能分类科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
备注：本单位为自收自支事业单位，无政府性基金预算，因此为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于吐鲁番市住房公积金管理中心单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吐鲁番市住房公积金管理中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1043.9万元。

收入预算包括：事业收入1043.9万元。

支出预算包括：城乡社区支出1043.9万元。

二、关于吐鲁番市住房公积金管理中心单位2022年收入预算情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心单位收入预算1043.9万元，其中：

事业收入1043.90万元，占100%，比上年增加41.80万元，主要原因是在编人员较上年增加，因此所需向财政申请返还的人员经费及公积金业务服务费较上年增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吐鲁番市住房公积金管理中心单位2022年支出预算情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心单位2022年支出预算1043.90万元，其中：

基本支出1043.90万元，占100%，比上年预算增加41.80万元，主要原因是在编人员较上年增加，职工地方津补贴增加，相应的人员工资、社保等费用较上年增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是无一般公共预算项目支出。

四、关于吐鲁番市住房公积金管理心单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算0.00万元。

本单位为自收自支事业单位，经费全部为本单位上交财政的管理经费，中心按月向财政申请返还，无政府性基金预算拨款资金。

五、关于吐鲁番市住房公积金管理中心单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吐鲁番市住房公积金管理中心2022年一般公共预算拨款合计0.00万元，比上年执行数减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金。因此未做拨款结构具体明细说明。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金，因此，一般公共预算为空表，未明细说明。

六、关于吐鲁番市住房公积金管理中心单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心单位2022年一般公共预算基本支出0.00万元，原因：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金，因此，无具体支出说明。

关于吐鲁番市住房公积金管理中心单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算的项目资金。

八、关于吐鲁番市住房公积金管理中心单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心单位2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，增加0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金，未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费为0.00万元，增加0.00%，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金，本年无公务用车购置预算；公务用车运行费增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金；公务接待费增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金。

九、关于吐鲁番市住房公积金管理中心单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，吐鲁番市住房公积金管理中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是本单位为自收自支事业单位，无下属行政单位及参照公务员管理的事业单位，因此无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2022年，吐鲁番市住房公积金管理中心单位政府采购预算64.50万元，其中：政府采购货物预算50.30万元，政府采购工程预算1.20万元，政府采购服务预算13.00万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额64.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额64.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，吐鲁番市住房公积金管理中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1263.33平方米，价值570.50万元。

2.车辆1辆，价值19.48万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.48万元。

3.办公家具价值26.57万元。

4.其他资产价值397.47万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。备注：本单位为自收自支事业单位，无财政拨款及一般公共预算资金，因此未安排项目资金，无项目绩效评价。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
（2022年）
预算单位	吐鲁番市住房公积金管理中心	项目名称	XXXXX
项目资金（万元）	年度资金总额：
其中：财政拨款
其他资金
项目总体目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标	经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标	满意度指标

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指市本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吐鲁番市住房公积金管理中心

2022年04月19日