新疆维吾尔自治区吐鲁番市住房公积金管理

中心2023年单位预算公开

目 录

第一部分 吐鲁番市住房公积金管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年收支预算情况的总体说明

二、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年收入预算情况说明

三、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年支出预算情况说明

四、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吐鲁番市住房公积金管理中心单位概况

一、主要职能

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；

4、审批住房公积金的提取、使用；

5、负责住房公积金的保值和归还；

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吐鲁番市住房公积金管理中心无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合科、会计稽核科、法规宣教科、综合业务科、高昌区管理部、鄯善县管理部、托克逊县管理部。

吐鲁番市住房公积金管理中心单位编制数39人，实有人数36人，其中：在职31人，减少1人； 退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心 单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	201 一般公共服务支出
1.一般公共预算拨款	202 外交支出
其中：一般财力	203 国防支出
上级一般公共预算安排转移支付	204 公共安全支出
2.基金预算拨款	205 教育支出
其中：政府性基金收入	206 科学技术支出
上级政府性基金安排转移支付	207 文化旅游体育与传媒支出
3.国有资本经营预算拨款	208 社会保障和就业支出
其中：国有资本经营收入	209 社会保险基金支出
上级国有资本经营预算安排转移支付
210卫生健康支出
4.财政专户核拨	211 节能环保支出
5.单位资金	212 城乡社区支出
其中：事业收入	1100	213 农林水支出
上级补助收入	214 交通运输支出
附属单位上缴收入	215 资源勘探工业信息等支出
事业单位经营收入	216 商业服务业等支出
其他收入	217 金融支出
二、上年结转结余	219 援助其他地区支出
1.财政拨款结转	220 自然资源海洋气象等支出
其中：一般公共预算拨款	221 住房保障支出	1100
基金预算拨款	222 粮油物资储备支出
国有资本经营预算拨款
223 国有资本经营预算支出
2.非财政拨款结转结余	224灾害防治及应急管理支出
其中：财政专户核拨
227 预备费
单位资金	229 其他支出
230转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
234 抗疫特别国债安排的支出
收 入 总 计	1100	支 出 总 计	1100
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表2

单位收入总体情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心 单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )	财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项
财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付
221	住房保障支出
1100
221	03	城乡社区住宅
1100
221	0

3	02	住房公积金管理
1100
合 计
1100
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表3

单位支出总体情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心 单位：万元

项 目	支出预算
功能分类科目编码	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项
221	住房保障支出	1100	1100
221	03	城乡社区住宅	1100	1100
221	0

3	02	住房公积金管理	1100	1100
合 计	1100	1100
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心 单位：万元

财政拨款收入	财政拨款支出
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	201 一般公共服务支出
一般公共预算	202 外交支出
政府性基金预算	203 国防支出
国有资本经营预算	204 公共安全支出
205 教育支出
206 科学技术支出
207 文化旅游体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出
209 社会保险基金支出
210卫生健康支出
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探工业信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 自然资源海洋气象等支出
221 住房保障支出
222 粮油物资储备支出
223 国有资本经营预算支出
224灾害防治及应急管理支出
227 预备费
229 其他支出
230转移性支出
231 债务还本支出
232 债务付息支出
233 债务发行费用支出
234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	支 出 总 计
备注：本单位为自收自支事业单位，无财政拨款收支预算，因此为空表。

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心 单位：万元
项 目	一般公共预算支出
功能分类科目编码	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项
合 计
备注：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算支出，因此为空表。

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心 单位：万元
项目	一般公共预算基本支出
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款
…	…
合 计
备注：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算支出，因此为空表。

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心 单位：万元
科 目 编 码	科目

名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
合 计
备注：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算项目支出，因此为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心 单位：万元

项 目	政府性基金预算支出
功能分类科目编码	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项
合 计
备注：本单位为自收自支事业单位，无政府性基金预算支出，因此为空表。

表9
国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心 单位：万元
项目	国有资本经营预算支出
功能分类科目编码	功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

备注：本单位为自收自支事业单位，无国有资本经营预算支出，因此为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吐鲁番市住房公积金管理中心 单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源
一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费

（小计）
其中：公务用车购置费
公务用车运行费

备注：本单位为自收自支事业单位，无财政拨款“三公”经费支出，因此为空表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吐鲁番市住房公积金管理中心2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1100万元。

收入预算包括：单位资金1100万元。

支出预算包括：住房保障支出1100万元。

二、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年收入预算情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心收入预算1100万元，其中：

单位资金1100万元，占100%，比上年预算增加56.1万元，增长5.37%，主要原因是开展住房公积金不见面审批业务，因此向财政申请返还的住房公积金业务服务费较上年增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年支出预算情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心2023年支出预算1100万元，其中：

基本支出1100万元，占100%，比上年预算增加56.1万元，增长5.37%，主要原因是开展住房公积金不见面审批业务，住房公积金业务服务费较上年增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是是无一般公共预算项目支出。

四、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算0万元。

本单位为自收自支事业单位，经费全部为本单位上交财政的管理经费，无一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

五、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吐鲁番市住房公积金管理中心2023年一般公共预算拨款合计0.00万元，其中：基本支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金。因此未做拨款结构具体明细说明。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金，因此，一般公共预算为空表，未明细说明。

六、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心2023年一般公共预算基本支出0万元，原因：本单位为自收自支事业单位，无一般公共预算资金，因此，无具体支出说明。

七、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吐鲁番市住房公积金管理中心2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吐鲁番市住房公积金管理中心2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无财政拨款预算资金，未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无财政拨款预算资金，本年无公务用车购置预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无财政拨款预算资金；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无财政拨款预算资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，吐鲁番市住房公积金管理中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为自收自支事业单位，无下属行政单位及参照公务员管理的事业单位，因此无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，吐鲁番市住房公积金管理中心政府采购预算128万元，其中：政府采购货物预算36万元，政府采购工程预算13万元，政府采购服务预算79万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，吐鲁番市住房公积金管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值19.48万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值23.50万元。

4.其他资产价值345.20万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吐鲁番市住房公积金管理中心

2023年4月27日