政府信息公开

特教学校2016年度部门决算分析报告  

一、部门基本情况  

1、主要职能：  

吐鲁番市特殊教育学校是2014年我市新成立的一所学校,主要是为特殊儿童提供提供就学服务的九年一贯制公办学校。主要服务对象包括7-15周岁的适龄智障儿童、听障儿童和言语障碍儿童。  

2、机构人员情况：  

内设办公室、教务处、总务处，安全保卫科，德育科，生活管理部，局机关现有干部职工20人，党员4名，大专以上学历20人，汉族7人、维吾尔族12人、回族1人。  

3、人员情况  

截至2016年底，共有在职人员20人。人员变动的主要原因为2016年调入8人。  

二.2015年收入支出结构分析  

2015年各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。  

2016年总收入为6,734,910.01元。其中财政拨款收入6,276,601.92元,占总收入93.2%;其他收入8,308.09元，占总收入的0.12%;.上级补助收入450,000.00元，占总收入的6.68%;  

2016年总支出为6,406,886.12元，其中工资福利支出2,068,192.87元占总支出的32.28%;商品和服务支出1,924,585.25元，占总支出的30.04%;对个人和家庭补助支出293,874.00元，占总支出的4.59%;其他资本性支出2,120,234.00元，占总支出的33.09%。  

差异原因分析：关于形成决算数与年初下达预算额度差异的原因分析：  

2016年决算数与年初下达预算数的差异主要为以下两大类：人员经费中工资福利支出新调入8人。  

（一）与上年度各项收入支出的对比分析  

收入支出增减变动原因分析：2016年收入、支出与上年增加的原因是：2016年新增8人。  

（二）收入支出结构分析  

本年度各项收入支出的结构对比分析  

（三）年末收支结余情况分析  

三、资产负债情况分析  

资产、负债变动情况  

差异原因分析：关于形成决算数与年初下达预算额度差异的原因分析：  

2016年决算数与年初下达预算数的差异主要为以下两大类：人员经费中工资福利支出新调入8人。  

三、关于机关运行经费决算情况的说明  

机关运行经费：反映为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

四、政府采购执行情况说明  

2016年我单位政府采购采购金额为40.77万元，全部是货物类40.77万元（主要为打印机、电脑、体育用品、教学设备等办公设备；）  

五、名词解释  

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,学校收取的学费、住宿费、电大考试费、建档费等。  

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如捐款、利息收入等。  

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。  

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指学校按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金项级科目。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。  

8、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。  

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

12、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

六、“三公”经费增减变化原因等说明信息  

特教学校从成立到现在都是零接待，没有公车。  

七、政府性基金情况说明  

2016年我单位决算政府性基金为零